You are here: Home » Форекс » Как правильно доливаться на просадках ПАММ счетов на примере Форекс-тренд

Как правильно доливаться на просадках ПАММ счетов на примере Форекс-тренд

В данной я расскажу основы своей стратегии и о том, как правильно делать анализ торговой ситуации на ПАММ счетах, а также как определять самые удачные моменты для доливки средств в ПАММ счета. Стратегия, описанная в этой статье, актуальна для ПАММ счетов Форекс-Тренда. Конечно, ее можно применять и в других брокерах, но я разберу ее на примере именно этого брокера.

Сразу обозначу, что при использовании данной стратегии вы не получаете гарантию на положительные результаты, но на практике я удостоверился, что она работает в большинстве случаев. Для начала разберем теорию.

 

Стратегия доливки на просадках

При составлении графика доходности торговли более-менее постоянных ПАММ счетов Форекс-Тренда (при истории торговли свыше 1 года) можно увидеть, что события повторяются систематически и зависят между собой. Теория вероятности и периодичность показывают, что вероятность получения прибыли увеличивается при наступлении среднестатистической просадки. Эта вероятность и легла в основу построения стратегии доливки на просадках. К примеру, это видно с графика доходности известного трейдера Форекс-тренд’а – Sven (7031) за последний 2013 год.


Доходность счета Sven за 2013 год

Рис 1. Доходность счета Sven за 2013 год.

 

Для такой стратегии необходимо наличие свободных, незадействованных в инвестировании средств или достаточно много средств в стабильных управляющий у которых торговый период не более 1 недели для возможности быстрого перераспределения средств на выходных. По этой причине такой схемой инвестирования не смогут воспользоваться инвесторы с небольшими депозитами (менее 1000 долл.), хотя есть и инвесторы, умудряющиеся работать с небольшими депозитами только на просадках.

Варианты использования

Существует несколько вариантов, где можно использовать стратегию доливки на просадках:

— При инвестировании или увеличении тела депозита в результате убыточного периода торговли (недели)

 

Является самым используемым видом доливки на просадках среди инвесторов. Для этого нет надобности знать валютный рынок (достаточно разбираться в основных понятиях форекса). Чтобы его осуществить, необходимо провести простой анализ понедельной статистики ПАММ счета. Например, управляющий завершил торговый период (день) с убытком, однако, зная, что на протяжении всей истории счета управляющий не сталкивался с подряд повторяющимися убыточными неделями, можно с большой вероятностью предположить, что на следующей неделе он получит прибыль. Конечно, нужно помнить, что существует и вероятность повторной просадки, поэтому адекватно оценивайте возможные риски при использовании данного вида доливки на просадках.

В данной стратегии есть и обратная схема действия. При анализе еженедельной статистики и составлении графика понедельной доходности (к примеру, в Excel), можно  попробовать сокращать депозит, если ПАММ счет приближается к зоне потенциальной просадки. Иными словами, когда на счету не было просадки длительное время (среднестатистический период между просадками меньше, чем количество последних безубыточных ТП), лучше провести сокращение инвестиций в данный счет, после чего дождаться просадки. Инвесторы, не обладающие глубокими познаниями о валютном рынке Форекс, с легкостью могут использовать данный вид стратегии.

— Доливка на просадке внутри торгового периода

 

Этот вид стратегии доливок на просадках ПАММ счетов мало кому знаком  в рядах начинающих инвесторов, не смотря на то, что благодаря его использованию можно получить большую доходность с меньшим риском. По этой причине я принял решение посвятить этому виду стратегии целую статью. Далее речь пойдет исключительно о доливках на просадке внутри торгового периода.

Доливки в ПАММ — счета внутри торгового периода

Суть доливки на просадке ПАММ счета внутри торгового периода состоит в следующем: грамотно сделанном анализе текущей торговой ситуации на ПАММ счете; готовности трейдера (инвестора) в оперативном порядке увеличить тело депозита. У большей части управляющих ПАММ счетов на торговых площадках Форекс-Тренд и Пантеон-Финанс трудно узнать подробности торговой деятельности в онлайн- режиме, но и тот, и другой брокер дает столько данных, что их вполне хватает для использования стратегии доливки на просадках.

Для анализа лично я использую сервис Fastpamm.com. Вначале следует разобраться, где брать показатели (и какие конкретно), чтобы их использовать для анализа.

Показатели, необходимые для быстрого анализа состояния ПАММ — счета

Ниже перечислены показатели, используемые мною в анализе текущей торговой ситуации на ПАММ-счете:

1) Особенности торговли управляющего (временные особенности торговли, любимые направления сделок, любимые пары). Эту информацию могут получить исключительно действующие инвесторы ПАММ счета.

По окончании торгового периода инвесторы получают информацию по сделкам управляющих от обоих ПАММ сервисов. Легче спрогнозировать возможные варианты текущих сделок, когда знаешь, по каким парам ведет торговлю трейдер, а также в каком конкретно направлении sell/buy (если сравнить результаты сделок с историей изменения котировок, то можно отследить направления).

Информация, касающаяся торговли управляющего, есть в ФТ. Ее можно посмотреть при нажатии на конкретный инвесторский счет, который находится в общем списке инвесторских счетов (Главное меню – Инвестор – ПАММ).

 

Информация об управляющем в Форекс-тренд

Рис. 2. Информация об управляющем в Форекс-тренд

 

Страница инвесторского счета может ознакомить с самыми популярными парами у трейдера. Если это Sven, то это в основном евро/доллар.


Валютные пары, наиболее часто используемые Sven'ом

Рис. 3. Валютные пары, наиболее часто используемые Sven'ом

 

Пантеон хранит информацию по сделкам  управляющего в «Главное меню»/ «Финансовые инструменты»/ «Мои ПАММ счета», затем выбрав вкладку «Журнал доходности».

2) Количество открытых сделок
В самом верху страницы, посвященной ПАММ счете, находится информация о количестве текущих открытых сделок на ПАММ счетах Форекс-Тренда.
 

Количество открытых сделок у Sven'а

Рис. 4. Количество открытых сделок у Sven'а

 

Чтобы ознакомиться с количеством открытых сделок в Пантеоне, следует нажать номер ПАММ счета, интересующего вас, в списке «Мои ПАММ счета». Данный список находится в: Главное меню/Финансовые инструменты/Мои ПАММ счета. После этого выбрать вкладку «Детали ПАММ счета».

 

3) Значение самой большой просадки по сделкам за 24 часа (не путайте со значением самой большой просадки за весь период существования счета).

Обновление этого показателя в Форекс-Трейд и Пантеоне происходит примерно в 12.30 по Киевскому времени.

Для просмотра значения просадки за 24 часа в Форекс-Тренде, следует набрать номер ПАММ счета, который вас интересует, в рейтинге ПАММ счетов, после чего поставить галочку на текущем значении.
 

Максимальная просадка

 

Рис.5. Максимальная просадка

 

Пантеон-Финанс это значение показывает там же, где находится и количество открытых сделок. Пантеон, в отличие от ФТ, максимальную просадку отображает за торговый период, а не за сутки. Однако такой вариант тоже можно использовать при отслеживании изменения значение. В случае, если со временем максимальная просадка не увеличила свое значение, то есть вероятность, что счет уже вышел из плавающей просадки, а, следовательно, в скором времени управляющий будет фиксировать прибыль. В этом случае могут пригодиться знания, касающиеся основных особенностей торговли ПАММ управляющего (смотреть пункт 1).

Как применять показатели ПАММ счета

Сейчас рассмотрим, где же используются данные показатели инвестирования. Предположим, что мы увидели, что в понедельник вечером управляющим была открыта сделка. Если после 12.30 во вторник максимальная плавающая просадка на ПАММ счете равна 0, то сделка профитная, и у нас есть шанс поучаствовать в распределении прибыли. Для этого нужно успеть долить свои средства.

Здесь есть свои нюансы: 1) управляющие может «проморгать» зафиксировать прибыль, а тренд возьмет – и развернется; 2) при доливке средств помните о правиле полного торгового периода на Форекс-Тренд, поэтому лучше всего данная стратегия на ПАММ счетах сыграет с торговым периодом в 1 неделю.

Сервис FastPamm

Ранее я упоминал, что для анализа торговой ситуации ПАММ-счетов (а также и общего исследования ПАММ портфеля) я пользуюсь сервисом fastpamm.com. Все показатели, описанные выше, удобно систематизированы в одной таблице, благодаря чему сокращается время на проведение анализа.
 

 

dolivka_6

Рис. 5. Сервис Fastpamm

 

Должен отметить, что фастпамм очень удобный инструмент для мониторинга трейдеров, очень рекомендую им пользоваться. Сегодня, сервис фастпамм набирает популярност. Для меня не станет новостью, если все закончится в конечном итоге покупкой сервиса брокерами.

У фастпамма есть и свои недостатки. Перед тем, как доливать свои средства внутри торгового периода, проверяйте данные вручную на сайтах ПАММ брокеров (процедуру я описывал выше), поскольку фастпамм не всегда вовремя обновляет данные, иногда время задержки составляет более суток. Поэтому сервис я использую исключительно для исследования инвестиционного портфеля, а также других ПАММ счетов; при операциях я использую данные только официальных источников.

P.S.
С одной стороны, статья получилась немного поверхностной, но разобрать абсолютно все достаточно сложно. Тем не менее, этих знаний, надеюсь, будет достаточно для молодых инвесторов.

Оставить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

Scroll To Top